Williams %R Indicator คืออะไร และวิธีใช้งานในการเทรดคริปโตWilliams %R Indicator หรือที่เรียกกันว่า

มี อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค มากมายที่ใช้ในการเทรดคริปโต และสามารถนำมาใช้ในการคาดการณ์ราคาได้ หลังจากที่คุณเชี่ยวชาญ อินดิเคเตอร์พื้นฐาน แล้ว คุณสามารถก้าวไปสู่การใช้อินดิเคเตอร์ขั้นสูงเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการพยากรณ์แนวโน้มราคาที่จะเกิดขึ้น

 

บทความนี้จะกล่าวถึงอินดิเคเตอร์ Williams %R ในฐานะเครื่องมือเสริมที่ช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเทรด พร้อมให้ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์นี้ และกลยุทธ์การเทรดต่างๆ ที่อิงตาม %R

 

 

Williams %R เป็นเวอร์ชันที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมแต่มีความไวมากขึ้นของ Stochastic Indicator และเป็นสมาชิกของกลุ่ม Momentum Indicator อินดิเคเตอร์นี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "%R" หรือ "William Percentage Range" การใช้งานที่พบมากที่สุดคือ การตรวจจับแนวโน้มการแก้ไขราคาหรือการกลับตัวของเทรนด์ นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักในเรื่องการระบุโซน Overbought และ Oversold ใน ราคาคริปโต

 

นอกจากการวัดโซน Overbought และ Oversold แล้ว Williams %R ยังใช้ในการกำหนดระดับการเข้าและออกตลาดที่อาจทำกำไรได้ Williams %R เป็นเวอร์ชันเชิงลบของ Stochastic Indicator โดยมีค่าที่อยู่ระหว่าง 0 ถึง -100 ซึ่ง 0 เป็นค่าสูงสุดและ -100 เป็นค่าต่ำสุด

 

นี่คือขั้นตอนการเพิ่ม Williams %R ลงบนกราฟในหน้าการเทรดของ KuCoin

 

ขั้นตอนที่ 1: เลือกอินดิเคเตอร์

คลิกปุ่มอินดิเคเตอร์บนหน้าการเทรด KuCoin 

 

 

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหา Williams %R

พิมพ์ Williams %R ในแถบค้นหา แล้วคุณจะเห็น Williams %R ปรากฏในรายการอินดิเคเตอร์

 

 

ขั้นตอนที่ 3: เลือก Williams %R จากรายการอินดิเคเตอร์

เลือก Williams %R จากรายการอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค ระบบจะใช้ Williams %R กับกราฟ KuCoin ของคุณโดยอัตโนมัติ

 

 

ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้โครงสร้างของอินดิเคเตอร์นี้คล้ายกับ Stochastic Indicator ดังนั้นสูตรของทั้งสองจึงสามารถใช้แทนกันได้ มาดูสูตรกัน

 

WR = [ { Highest High – Current Close } / { Highest High – Lowest Low } ] x ( -100 )

 

โดยที่:

 

• WR = Williams %R

• ราคาถูกนำมาคิดในช่วง 14 รอบที่ผ่านมา

 

Williams %R ถูกคำนวณจากราคา โดยปกติจะใช้ช่วง 14 รอบที่ผ่านมา ค่า %R จะอยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง -100 ดังนั้น Williams %R จึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการระบุโซน Overbought และ Oversold ในแนวโน้มราคาคริปโต 

 

การอ่านสัญญาณในช่วงที่ถูกกำหนดไว้ง่ายกว่าการอ่านอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่นๆ

 

ตัวอย่างเช่น หากค่าของ %R อยู่ที่ -30 นั่นหมายถึงคริปโตกำลังเคลื่อนที่ในช่วง 30% บนของช่วงราคา ในทำนองเดียวกัน หาก %R มีค่า -80 หมายถึงคริปโตกำลังเคลื่อนที่ในช่วง 20% ล่างของช่วงราคา

 

ในช่วงระหว่าง 0 ถึง -100, -50 ถูกถือเป็นจุดกึ่งกลางของ Williams %R หากค่าข้ามช่วง -50 จากด้านล่างหรือเคลื่อนที่เหนือจุดกึ่งกลาง นั่นคือสัญญาณเทรนด์ Bullish ในตลาด ในทางกลับกัน หากค่าของ %R ข้ามจุดกึ่งกลางจากด้านบนหรือหล่นลงมาต่ำกว่า -50 นั่นคือสัญญาณเทรนด์ Bearish

 

 

สัญญาณ Overbought และ Oversold ของ Williams %R

Williams % R เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับโซน Overbought หรือ Oversold และทำกำไรจากการกลับตัว มาดูสถานการณ์ของ Overbought และ Oversold กัน 

 

ตลาด Overbought ของ Williams %R

การอ่านค่าของ %R ที่สูงกว่า -20 มักเป็นสัญญาณว่าคริปโตอยู่ในสภาวะ Overbought นั่นหมายความว่าคริปโตอาจถึงจุดสูงสุดในเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นสัญญาณสำหรับการแก้ไขราคาที่อาจเกิดขึ้น

 

 

หากค่าของ %R เคลื่อนที่สูงกว่า -20 แต่ไม่สามารถอยู่เหนือค่าดังกล่าวได้ในครั้งถัดไป นั่นอาจบ่งบอกว่าเทรนด์ Bullish กำลังอ่อนแรงลง ดังที่เห็นในกราฟ ETH/USDT บน KuCoin อินดิเคเตอร์ Williams %R เข้าสู่โซน Overbought (สูงกว่า -20) ส่งผลให้ผู้ขายเข้าสู่ตลาด

 

ตลาด Oversold ของ Williams %R

ถ้าค่าของ %R ต่ำกว่า -80 โดยทั่วไปคริปโตจะสะท้อนในสภาวะตลาดที่ Oversold สิ่งนี้บ่งบอกว่าตลาดกำลังประสบกับพฤติกรรมการขายในระดับเร่งรีบ ซึ่งอาจกระตุ้นการกลับตัวแบบ Bullish ในเร็วๆ นี้

 

 

หากค่าของ %R เคลื่อนต่ำกว่า -80 แต่ไม่สามารถอยู่ต่ำกว่าค่าดังกล่าวในครั้งถัดไป นั่นบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากเทรนด์ Bearish กำลังอ่อนแรงลง ดังที่เห็นในกราฟ ETH/USDT บน KuCoin อินดิเคเตอร์ Williams %R เข้าสู่โซน Oversold (ต่ำกว่า -80) ส่งผลให้ผู้ซื้อเข้าสู่ตลาด

 

เทรด Divergences ของ Williams %R

Williams %R ยังใช้ในการค้นหา Divergences ในตลาด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อค่าของ %R เคลื่อนที่สวนทางกับแนวโน้มราคา

 

Divergence แบบ Bearish ของ Williams %R

หากราคาแสดงสัญญาณ Bullish แต่ Williams %R บ่งชี้ว่าค่ากำลังลดลง ที่เรียกว่า "Bearish Divergence" Divergence ประเภทนี้สามารถสร้างสัญญาณที่ดีสำหรับการแก้ไขราคา เราสามารถเปิดสถานะ Short และทำกำไรได้จากสัญญาณนี้

 

 

กราฟ ETH/USDT ด้านบนแสดงให้เห็นว่าราคากำลังเพิ่มขึ้น ในขณะที่ Williams %R กำลังลดลง นี่คือ Bearish Divergence ซึ่งบ่งชี้ถึงการเทรดแบบขาย

 

Williams %R Bullish Divergence

หากราคาของคริปโตเคอร์เรนซีเคลื่อนตัวลง ทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม และ William %R เคลื่อนตัวขึ้น ทำจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงกว่าเดิม จะเกิด Bullish Divergence ขึ้น สิ่งนี้อาจเป็นสัญญาณที่ดีในการเปิดสถานะซื้อในตลาด Bullish Divergence ที่เกิดจาก %R หมายความว่าราคาของคริปโตเคอร์เรนซีอาจกลับตัวในเร็ว ๆ นี้

 

 

ราคากำลังลดลงในกราฟราคา ETH/USDT ด้านบน ในขณะที่ Williams Percentage Range กำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งเรียกว่าการเกิด Bullish Divergence และบ่งชี้ถึงโอกาสในการซื้อเทรด

 

นักเทรดคริปโตเคอร์เรนซีใช้ William %R เพื่อสร้างสัญญาณการเทรดที่ทำกำไร ลักษณะที่มีความผันผวนสูงของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีทำให้จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดโดยไม่มีการวางแผน ดังนั้น การใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคจึงช่วยให้นักเทรดสามารถมองภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีก่อนเปิดสถานะเทรดของเขา

 

มาดูกลยุทธ์การเทรดบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ %R กัน

 

Williams %R + ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน

กลยุทธ์การเทรดที่ง่ายและเข้าใจไม่ยากโดยใช้ William %R คือการรวมตัวชี้วัดนี้เข้ากับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีนี้สามารถให้สัญญาณที่ดีในตลาดที่มีความผันผวนสูง เป็นการใช้งานที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพอย่างมาก

 

กลยุทธ์นี้ผสมผสานค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันเข้ากับ Williams %R เพื่อคาดการณ์จุดเข้าและออกจากตลาด หากราคาปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และตัวชี้วัด Williams %R เคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับ 50 หรือจุดกึ่งกลาง แสดงว่าสามารถพิจารณาเปิดสถานะขาย (short trade) ได้

 

ในทำนองเดียวกัน หากราคากำลังเคลื่อนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และตัวชี้วัด Williams %R กำลังเคลื่อนตัวสูงกว่าจุดกึ่งกลางหรือระดับ 50 นั่นหมายความว่าสามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อ (long position) ในตลาดได้ มาดูตัวอย่างกัน:

 

 

กราฟด้านบนแสดงการเคลื่อนไหวของราคา SOL/USDT จากหน้าการเทรดของ KuCoin โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 วัน และตัวชี้วัด Williams %R เส้นสีขาวที่ตัดผ่านแท่งเทียนราคาคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 วัน (20-D SMA) และเส้นระดับ 50 หรือจุดกึ่งกลางของตัวชี้วัด Williams %R ก็เป็นเส้นที่เฉียง เราจะพิจารณาทั้งสถานการณ์สัญญาณระยะสั้นและระยะยาว

 

กรณีที่ 1: สัญญาณชอร์ต

เราสามารถเห็นราคาของ SOL/USDT ลดลงต่ำกว่า 20-day SMA และในเวลาเดียวกัน ค่า William %R ก็ลดลงต่ำกว่าระดับ 50 หรือตรงกลาง ดังนั้นนี่เป็นโอกาสที่ดีในการ เปิดการเทรดชอร์ต ในตอนนี้

 

 

อย่างไรก็ตาม หากราคาลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 20 วัน หรือค่าของ Williams %R เพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับ 50 หรือตรงกลาง เราควรยังคงเปิดการเทรดชอร์ตต่อไป เราอาจทำกำไรได้ง่ายๆ โดยปิดการเทรดเมื่ออินดิเคเตอร์ %R ลดลงต่ำกว่าระดับตรงกลาง

 

ตัวอย่างข้างต้นเป็นการหาสัญญาณชอร์ตโดยการรวม %R และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ลองมาดูสัญญาณซื้อด้วยกลยุทธ์เดียวกัน

 

กรณีที่ 2: สัญญาณซื้อ

ในสถานการณ์ Case-2 เราจะเห็นว่าแท่งเทียนราคาของ SOL/USDT กำลังข้ามเส้น SMA 20 วันจากด้านล่าง ในขณะที่ William %R อยู่เหนือระดับ 50 แล้ว ในกรณีนี้มีโอกาสซื้อที่กำลังมาถึง

 

 

William %R ได้เคลื่อนตัวอยู่เหนือจุดกึ่งกลางเป็นเวลานาน ดังนั้นเราสามารถถือสถานะไว้ตราบใดที่ราคาข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันจากด้านบน หรือ William %R ลดลงต่ำกว่าระดับ 50 นี่คือวิธีที่เราสามารถเข้าสู่การเทรดซื้อในตลาดคริปโตโดยใช้ William %R และ Moving Average

 

หนึ่งในข้อดีที่เห็นได้ชัดของตัวชี้วัด %R คือคุณสมบัติที่มีขอบเขตจำกัด เนื่องจากตัวชี้วัดนี้เป็นออสซิลเลเตอร์แบบมีขอบเขต การอ่านค่าจึงง่ายเมื่อสินทรัพย์เข้าใกล้หรืออยู่ที่ปลายด้านใดด้านหนึ่งของตลาด ระดับ -20 แสดงถึงตลาดที่มีการซื้อมากเกินไป และระดับ -80 แสดงถึงตลาดที่มีการขายมากเกินไป 

 

ในทางกลับกัน การอ่านค่าที่ทั้งซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปไม่ได้หมายความว่าจะเกิดการกลับตัวเสมอไป การอ่านค่าที่ซื้อมากเกินไปช่วยยืนยันแนวโน้มขาขึ้น เนื่องจากตามตัวชี้วัด ราคาที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแรงควรเคลื่อนตัวไปทางหรือเกินระดับสูงก่อนหน้าอย่างบ่อยครั้ง

 

ตรงกันข้ามกับแนวโน้มขาลง แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งอาจทำให้ตลาดเห็นการอ่านค่าของ %R อยู่ในโซนซื้อมากเกินไปเป็นระยะเวลานาน 

 

เคล็ดลับมือโปร: เมื่อเทรดโดยใช้ Williams %R ควรพิจารณาว่าอินดิเคเตอร์นี้อาจมีความไวเกินไป ซึ่งทำให้ส่งสัญญาณผิดพลาดบ่อยครั้ง เช่น อินดิเคเตอร์อาจอยู่ในโซนขายมากเกินไปและเริ่มปรับขึ้น แต่ราคากลับไม่ปรับตัวตาม 

สิ่งนี้เกิดจากการวิเคราะห์ที่จำกัดของอินดิเคเตอร์ในช่วง 14 ช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าในช่วงเวลาหนึ่งราคาจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจริง แต่ตำแหน่งของราคาปัจจุบันเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลา Lookback ก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา การใช้อินดิเคเตอร์นี้ควรทำควบคู่กับเครื่องมือและอินดิเคเตอร์การวิเคราะห์ราคาสำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 

 

Williams %R เทียบกับ Fast Stochastic Oscillator

Williams %R ใช้ในการระบุระดับของตลาดปัจจุบันเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดในช่วงเวลาที่กำหนด ในขณะที่ Fast Stochastic Oscillator เปรียบเทียบระดับของตลาดปัจจุบันกับจุดต่ำสุดและแสดงผลแบบออสซิลเลตระหว่าง 0 ถึง 100 ดังนั้น ทั้งสองออสซิลเลเตอร์จึงทำหน้าที่เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีลักษณะการแสดงผลที่คล้ายคลึงกันบนกราฟ 

 

 

สูตรทั้งสองนี้ดูคล้ายกันมากในตอนแรก แต่จริง ๆ แล้วมีความแตกต่างสำคัญสองประการ ความแตกต่างแรกคือ Fast Stochastic เปรียบเทียบโดยใช้ระดับต่ำสุดล่าสุด ในขณะที่ %R เปรียบเทียบโดยใช้ระดับสูงสุดล่าสุด ซึ่งเราได้กล่าวถึงไปแล้ว

 

ตัวคูณเป็นความแตกต่างสำคัญประการที่สอง ออสซิลเลเตอร์ stochastic เร็วมีช่วงค่าระหว่าง 0 ถึง +100 ในขณะที่ %R มีช่วงผลลัพธ์จำกัดระหว่าง 0 ถึง -100

 

สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือ สัญญาณการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปจาก Williams %R ไม่ได้ทำนายการกลับตัวของแนวโน้มตลาดเสมอไป สัญญาณขายมากเกินไปอาจแสดงว่าราคาตลาดพื้นฐานใกล้กับระดับต่ำสุดก่อนหน้า ในขณะที่สัญญาณซื้อมากเกินไปอาจแสดงว่าราคาอยู่ใกล้กับระดับสูงสุดของช่วงก่อนหน้า

 

Williams %R เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระบุโซนการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปในตลาดคริปโต Williams %R ให้สัญญาณที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากกว่าตัวชี้วัดแบบดั้งเดิม แม้ว่าสัญญาณจาก %R จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า แต่เทรดเดอร์ควรใช้ความระมัดระวังและยืนยันสัญญาณเหล่านี้ด้วยตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดหรือสัญญาณที่คลาดเคลื่อน

 

สำหรับนักเทรด ตัวชี้วัดทางเทคนิคเหล่านี้สามารถเสนอข้อมูลที่ประวัติราคาบางครั้งทำนายได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะปราศจากการส่งสัญญาณผิดพลาดเช่นกัน นั่นคือเหตุผลที่ทั้งปัจจัยพื้นฐานและตัวชี้วัดทางเทคนิคมีอิทธิพลต่อราคาคริปโต ดังนั้น Williams %R ควรถูกใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน, เส้นแนวโน้ม หรือ Fibonacci 

 

คุณพบว่าบทเรียนนี้มีประโยชน์และน่าสนใจหรือไม่? ติดตาม KuCoin Learn เพื่อรับเนื้อหาการศึกษาเพิ่มเติมที่ยอดเยี่ยม ขอให้โชคดี!