ฟิวเจอร์สคริปโตเทียบกับการซื้อขายออปชั่น: ความเหมือนและความแตกต่างที่ควรรู้

ฟิวเจอร์สและออปชั่นในคริปโตเป็นตราสารอนุพันธ์ที่ได้รับความนิยมซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเพิ่มผลกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาดโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์พื้นฐาน แม้ว่าทั้งสองจะช่วยในการเก็งกำไร แต่ก็มีคุณสมบัติ ระดับความเสี่ยง และโอกาสที่แตกต่างกัน ที่ KuCoin เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงออปชั่นและฟิวเจอร์สในคริปโตได้ ซึ่งเสนอกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อทำกำไรจากความผันผวนของตลาดและการจัดการความเสี่ยง

 

บทความนี้สำรวจเครื่องมือต่างๆ เหล่านี้อย่างละเอียดและช่วยคุณตัดสินใจว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณมากกว่า

 

สัญญาฟิวเจอร์ส บังคับให้คุณซื้อหรือขายคริปโตเคอร์เรนซีที่ราคาที่กำหนดในวันที่ในอนาคตที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า สัญญาเหล่านี้ซึ่งสามารถใช้เลเวอเรจได้สูงถึง 125 เท่าบนแพลตฟอร์มเช่น KuCoin ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะยาว (เก็งว่าราคาจะเพิ่มขึ้น) หรือลง (เก็งว่าราคาจะลดลง) อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนแบบต่อเนื่องซึ่งเป็นตัวแปรของฟิวเจอร์ส ไม่มีวันที่หมดอายุ คุณสมบัตินี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถถือสถานะของตนได้ไม่จำกัดเวลาตราบเท่าที่พวกเขารักษามาร์จิ้นให้เพียงพอ ฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิมและการแลกเปลี่ยนแบบต่อเนื่องเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ยอมรับความเสี่ยงสูงเนื่องจากการใช้เลเวอเรจ ซึ่งเพิ่มกำไรแต่ก็เพิ่มการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นด้วย ทำให้ตราสารเหล่านี้น่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการเพิ่มผลกำไรจากความผันผวนของตลาดในขณะที่ต้องการการจัดการความเสี่ยงที่รอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับปิดสถานะ

 

ลองนึกภาพว่าคุณเข้าสู่สัญญา ฟิวเจอร์สบิทคอยน์ ด้วยราคาเริ่มต้นที่ $30,000 โดยใช้เลเวอเรจ 10 เท่า หมายความว่าคุณควบคุมสถานะที่มีมูลค่า $30,000 โดยใช้เงิน $3,000 เป็นมาร์จิ้น หาก บิทคอยน์ เพิ่มขึ้นเป็น $35,000 มูลค่าของสถานะของคุณจะเพิ่มขึ้น $5,000 ด้วยเลเวอเรจ 10 เท่ากำไรของคุณจะเท่ากับ $50,000 / $30,000 = 1.67 เท่าของการลงทุนเริ่มต้นของคุณ—ให้กำไร $5,000 จากมาร์จิ้นของคุณ

 

อย่างไรก็ตาม หาก Bitcoin ลดลงไปที่ $25,000 การขาดทุนของคุณจะถูกขยายผลในลักษณะเดียวกัน แทนที่จะขาดทุนเพียง $5,000 มันจะกลายเป็น $5,000 x 10 = $50,000—ซึ่งอาจทำให้การเงินของคุณถูกล้างและกระตุ้นการขาย หากคุณไม่เพิ่มเงินเพื่อรักษาระดับมาร์จิ้นที่ต้องการ นี้แสดงให้เห็นว่าการใช้เลเวอเรจจะขยายทั้งกำไรและขาดทุน ทำให้การซื้อขายฟิวเจอร์สเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูงแต่มีโอกาสได้รับรางวัลสูงเช่นกัน 

 

ตัวเลือก Crypto เป็นอีกประเภทหนึ่งของผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ หมายความว่ามูลค่าของพวกมันถูกตรึงอยู่กับราคาของคริปโตเคอร์เรนซี่พื้นฐาน เช่นเดียวกับสัญญาฟิวเจอร์ส อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้ซื้อออปชั่น คุณมีสิทธิ์ —แต่ไม่มีพันธะผูกพัน—ในการซื้อหรือขายคริปโตเคอร์เรนซี่ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนหรือถึงวันหมดอายุของสัญญา นี้จะให้ผู้ค้าความยืดหยุ่นในการปล่อยให้ตัวเลือกหมดอายุตามเงื่อนไขตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย จำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นเพียงแค่ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไว้ล่วงหน้า

 

มีตัวเลือกหลักสองประเภท:

 

• ตัวเลือก Call: ใช้เมื่อคุณคาดว่าราคาของคริปโตเคอร์เรนซี่จะเพิ่มขึ้น

• ตัวเลือก Put: ใช้เมื่อคุณคาดว่าราคาจะลดลง

ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อตัวเลือก Call ของ Bitcoin ที่มีราคาตีราคา $30,000 ด้วยค่าธรรมเนียม $500 และ Bitcoin เพิ่มขึ้นไปที่ $35,000 คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้และทำกำไรจากส่วนต่างของราคา หากราคาลดลงต่ำกว่า $30,000 คุณสามารถเลือกไม่ใช้ตัวเลือกนี้ จำกัดการขาดทุนของคุณเพียงแค่ค่าธรรมเนียม $500 นี้ทำให้ตัวเลือก Crypto เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นและความเสี่ยงที่ควบคุมได้มากกว่าฟิวเจอร์ส ซึ่งผู้ค้าจะต้องจัดการสัญญาไม่ว่าจะเคลื่อนไหวของตลาดอย่างไร​ 

 

ฟิวเจอร์สและออปชันของคริปโตมีคุณลักษณะหลายประการที่ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเทรดที่ต้องการเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา หรือลดความเสี่ยงในตลาด ถึงแม้ว่าจะมีโครงสร้างที่แตกต่างกัน เครื่องมือทั้งสองนี้ช่วยให้สามารถเทรดได้อย่างมีกลยุทธ์โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของคริปโตเคอเรนซีพื้นฐาน ด้านล่างนี้เราจะเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พวกเขามีร่วมกัน พร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนเพื่อความเข้าใจ

 

1. เก็งกำไรราคาโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์พื้นฐาน

ทั้งฟิวเจอร์สและออปชันเป็นเครื่องมืออนุพันธ์ ซึ่งหมายความว่ามูลค่าของพวกเขาผูกติดกับการเคลื่อนไหวของราคาคริปโตเคอเรนซีพื้นฐาน เช่น Bitcoin หรือ Ethereum ซึ่งช่วยให้นักเทรดสามารถเก็งกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในอนาคตโดยไม่ต้องถือหรือเป็นเจ้าของสินทรัพย์จริง

 

ตัวอย่างเช่น แทนที่จะซื้อ Bitcoin ที่ราคา $30,000 ในตลาดทันที นักเทรดสามารถเข้าสู่สัญญาฟิวเจอร์ส Bitcoin หรือซื้อออปชันการซื้อ (call option) ของ Bitcoin เพื่อทำกำไรจากการเพิ่มขึ้นของราคา หากราคาของ Bitcoin เพิ่มขึ้นถึง $35,000 เครื่องมือทั้งสองนี้จะช่วยให้นักเทรดได้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาโดยไม่ต้องจัดการกับการเก็บรักษา หรือความเสี่ยงจากการเป็นเจ้าของโดยตรง

 

คุณลักษณะนี้ทำให้เครื่องมืออนุพันธ์เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับการเปิดรับตลาดคริปโตที่มีความผันผวนโดยไม่ต้องจัดการกับความซับซ้อนของการโอนหรือการป้องกันสินทรัพย์เอง ไม่ว่าจะเป็นการลดความเสี่ยงหรือเพิ่มผลกำไรด้วยการใช้เลเวอเรจ ทั้งฟิวเจอร์สและออปชันให้โอกาสในการมีส่วนร่วมในความเคลื่อนไหวของตลาดโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของ

 

2. การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาในตลาดสปอต 

ทั้งสองเครื่องมือสามารถใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการตลาดหรือเก็งกำไรในแนวโน้มราคาได้

 

• การป้องกันความเสี่ยง: นักลงทุนใช้ฟิวเจอร์สหรือออปชั่นเพื่อปกป้องพอร์ตการลงทุนของตนจากการเคลื่อนไหวที่ไม่พึงประสงค์ในตลาด ตัวอย่างเช่น ผู้ค้า Ethereum อาจซื้อออปชั่นขายเพื่อกำหนดราคาขายหากมูลค่าของ Ethereum ลดลง ในทำนองเดียวกัน นักขุดอาจใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อรักษาราคาที่แน่นอนสำหรับ Bitcoin ที่พวกเขาวางแผนจะขายในอนาคต เพื่อป้องกันการลดลงของราคา​

• การเก็งกำไร: เครื่องมือทั้งสองมีค่ามากสำหรับผู้ค้าที่มุ่งหวังทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา หากคุณคาดว่าราคาของ Bitcoin จะเพิ่มขึ้น คุณอาจซื้อสัญญาฟิวเจอร์สหรือออปชั่นซื้อ ความแตกต่างที่สำคัญคือกับสัญญาฟิวเจอร์ส คุณต้องเคารพข้อตกลงเมื่อหมดอายุ ในขณะที่ออปชั่นให้ความยืดหยุ่น - คุณสามารถปล่อยให้หมดอายุโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหากการค้าที่คุณทำไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการ​

3. เลเวอเรจ: ควบคุมตำแหน่งใหญ่ด้วยทุนขนาดเล็ก

ทั้งฟิวเจอร์สและออปชั่นมีเลเวอเรจ ช่วยให้ผู้ค้าสามารถขยายกำไรที่อาจเกิดขึ้นด้วยทุนขั้นต่ำ อย่างไรก็ตาม วิธีการทำงานของเลเวอเรจแตกต่างกันระหว่างเครื่องมือทั้งสอง

 

• เลเวอเรจฟิวเจอร์ส: คุณเพียงแค่ต้องฝากมาร์จิ้น (เศษส่วนของมูลค่าสัญญา) เพื่อควบคุมตำแหน่งใหญ่ ตัวอย่างเช่น กับเลเวอเรจ 10 เท่า มาร์จิ้น $1,000 สามารถควบคุมสัญญาฟิวเจอร์ส Bitcoin มูลค่า $10,000 ได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกชำระบัญชีหากตลาดเคลื่อนไหวสวนกับตำแหน่งของคุณ​

• เลเวอเรจออปชั่น: เลเวอเรจในออปชั่นเกิดขึ้นทางอ้อมผ่านพรีเมียม ตัวอย่างเช่น หากคุณจ่ายพรีเมียม $500 สำหรับออปชั่นซื้อ คุณจะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาของ Bitcoin โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนมูลค่าเต็มล่วงหน้า แม้ว่าสิ่งนี้จะจำกัดการขาดทุนสูงสุดของคุณไว้ที่พรีเมียม แต่ศักยภาพในการทำกำไรยังคงสูงหากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางที่คุณได้กำหนด​

แม้ว่าตัวเลือกคริปโตและฟิวเจอร์สจะแชร์ความคล้ายคลึงกันในฐานะอนุพันธ์ แต่โครงสร้าง ระดับความเสี่ยง และวิธีการดำเนินการของพวกเขาจะแตกต่างกันอย่างมาก ด้านล่างนี้ เราจะขยายความแตกต่างที่สำคัญเหล่านี้พร้อมตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

 

 

1. ข้อผูกพัน: ต้องซื้อ/ขาย vs. การดำเนินการที่เป็นทางเลือก

• ฟิวเจอร์สคริปโต: เมื่อคุณเข้าทำสัญญาฟิวเจอร์ส คุณมีข้อผูกพันในการซื้อหรือขายคริปโตเคอร์เรนซีตามราคาที่ตกลงไว้ ไม่ว่าตลาดจะเปลี่ยนไปอย่างไร อย่างไรก็ตาม สำหรับสัญญาถาวร หนึ่งในประเภทฟิวเจอร์สที่นิยม ไม่มีวันหมดอายุ จึงให้เทรดเดอร์มีความยืดหยุ่นในการถือครองตำแหน่งได้ไม่มีกำหนดตราบใดที่เป็นไปตามข้อกำหนดมาร์จิ้น เช่น หากคุณซื้อสัญญาฟิวเจอร์สบิตคอยน์ที่มีราคาที่เข้าซื้อ $30,000 และบิตคอยน์ลดลงเหลือ $25,000 ณ วันที่หมดอายุ คุณยังคงต้องตั้งถิ่นฐานการซื้อขายที่ $30,000 ส่งผลให้ขาดทุน $5,000 อย่างไรก็ตาม สัญญาถาวรให้คุณสามารถปิดการซื้อขายได้ทุกเมื่อโดยไม่มีความกดดันจากการหมดอายุ แต่พวกเขาต้องการการจ่ายเงินทุนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อรักษาสมดุลของตำแหน่งตลอดเวลา

• ตัวเลือกคริปโต: ผู้ซื้อของตัวเลือกมีเพียงสิทธิแต่ไม่มีข้อผูกพัน ในขณะที่ผู้ขายของตัวเลือกมีข้อผูกพันแต่ไม่มีสิทธิ อย่างไรก็ตาม สำหรับตัวเลือกบน KuCoin ผู้ใช้สามารถเป็นเพียงผู้ซื้อได้ หากคุณซื้อตัวเลือกการซื้อที่มีราคาตีเสมอ $30,000 โดยคาดหวังว่าราคาบิตคอยน์จะขึ้น แต่ราคากลับลดลงเหลือ $25,000 คุณสามารถปล่อยให้ตัวเลือกหมดอายุโดยไม่มีค่าได้ ในกรณีนี้ ความสูญเสียของคุณจะถูกจำกัดที่พรีเมียมที่คุณจ่ายเพื่อซื้อตัวเลือก ทำให้มีการควบคุมความเสี่ยงที่มากขึ้น ความยืดหยุ่นนี้ทำให้ตัวเลือกเป็นเครื่องมือที่ปลอดภัยกว่าสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการจัดการการเปิดรับความเสี่ยงในขณะที่ลดความเสี่ยงด้านลบ

โดยการเสนอฟิวเจอร์สทั้งที่มีวันหมดอายุและสว็อปถาวร KuCoin ให้เทรดเดอร์มีความยืดหยุ่นในการล็อคกำไรในช่วงเวลาที่กำหนดหรือถือครองตำแหน่งนานขึ้นกับสัญญาถาวรขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของพวกเขา การซื้อขายตัวเลือกในทางอื่นตรงกันข้าม ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการการเสี่ยงที่จำกัดและมีอิสระที่จะหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่ไม่เป็นผลดี

 

2. โปรไฟล์ความเสี่ยง: รางวัลสูงพร้อมกับความเสี่ยงสูง vs. ความสูญเสียจำกัด

• ฟิวเจอร์สคริปโต: สัญญาฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงสูงกว่าเพราะทั้งกำไรและการสูญเสียมีแนวโน้มที่จะไม่จำกัด หากคุณถือสถานะยาวในสัญญาฟิวเจอร์ส โดยคาดหวังว่าราคาบิตคอยน์จะขึ้นจาก $30,000 และมันลดลงอย่างรวดเร็วเหลือ $15,000 ความสูญเสียของคุณจะมากมาย เนื่องจากฟิวเจอร์สเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงราคาขนาดเล็กสามารถทำให้มาร์จิ้นของคุณหายไปอย่างรวดเร็วและจะทำให้เกิดการชำระบัญชีหากเงินทุนของคุณต่ำกว่าระดับมาร์จิ้นที่ต้องการ

• ตัวเลือกคริปโต: ตัวเลือกมีความเสี่ยงต่ำกว่าสำหรับผู้ซื้อเพราะการสูญเสียสูงสุดถูกจำกัดที่พรีเมียมที่คุณจ่าย เช่น หากคุณซื้อตัวเลือกที่พรีเมียม $500 นั่นคือจำนวนที่มากที่สุดที่คุณจะสูญเสียแม้ว่าตลาดจะไม่เป็นไปตามที่คุณคาด การทำให้ตัวเลือกเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการความสูญเสียที่คาดเดาได้และจำกัด

3. โครงสร้างต้นทุน: ส่วนต่างกำไร vs. เบี้ยประกันล่วงหน้า

• ฟิวเจอร์สคริปโต: ฟิวเจอร์สใช้ระบบส่วนต่างกำไร คุณต้องฝากเพียงส่วนเล็กๆ ของมูลค่าสัญญาทั้งหมดเป็นส่วนต่างกำไร ตัวอย่างเช่น ด้วยเลเวอเรจ 10x การควบคุมตำแหน่งมูลค่า $50,000 อาจต้องการเพียง $5,000 อย่างไรก็ตาม หากตลาดเคลื่อนไหวตรงข้ามกับตำแหน่งของคุณ คุณอาจต้องเผชิญกับการเรียกหลักประกันและต้องฝากเงินเพิ่มเติมเพื่อให้การเทรดยังคงเปิดอยู่

• ออปชั่นคริปโต: ออปชั่นต้องการเบี้ยประกันล่วงหน้าที่คุณต้องจ่ายให้ผู้ขาย (ผู้เขียนออปชั่น) เบี้ยประกันถูกกำหนดโดยปัจจัยเช่น ความผันผวน ระยะเวลาจนถึงวันหมดอายุ และราคาใช้สิทธิ โครงสร้างนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการเรียกหลักประกัน ทำให้ออปชั่นเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการหลีกเลี่ยงการเรียกร้องเงินทุนที่ไม่คาดคิด

4. การดำเนินการ: ความยืดหยุ่นในฟิวเจอร์สคริปโต vs. ออปชั่น

ฟิวเจอร์สคริปโต: ฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิมจะหมดอายุในวันที่กำหนด แต่การแลกเปลี่ยนแบบถาวรเสนอความยืดหยุ่น ทำให้เทรดเดอร์สามารถถือครองตำแหน่งได้อย่างไม่มีกำหนด การชำระเงินตามการระดมทุนทำให้ราคาสัญญาสอดคล้องกับตลาดสปอต ทำให้การแลกเปลี่ยนแบบถาวรเหมาะสำหรับกลยุทธ์ระยะยาวโดยไม่ต้องกังวลเรื่องวันหมดอายุ

 

ออปชั่นคริปโต: ออปชั่นแบบอเมริกันมีความยืดหยุ่นในการใช้สิทธิ์ได้ทุกเมื่อก่อนหมดอายุ ในขณะที่ออปชั่นแบบยุโรปสามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะเมื่อหมดอายุ ออปชั่นแบบอเมริกันเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการความยืดหยุ่นในระยะสั้น ในขณะที่ออปชั่นแบบยุโรปเหมาะสำหรับกลยุทธ์ระยะยาวที่มีเบี้ยประกันต่ำกว่า

 

ที่ KuCoin เรามีฟิวเจอร์สรายไตรมาสแบบดั้งเดิม การแลกเปลี่ยนแบบถาวร และออปชั่น ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับมุมมองตลาดและความชอบในเวลาได้ คุณสามารถเลือกฟิวเจอร์สสำหรับวิธีการที่มีโครงสร้างมากขึ้น หรือออปชั่นหากคุณต้องการความยืดหยุ่นในการดำเนินการและความเสี่ยงที่ควบคุมได้

 

KuCoin เสนอการเข้าถึงทั้งฟิวเจอร์สและออปชั่นของคริปโตได้อย่างราบรื่น ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในตลาดและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือคำแนะนำทีละขั้นตอนในการเริ่มต้นการเทรดฟิวเจอร์สและออปชั่นบน KuCoin

 

วิธีการเทรดฟิวเจอร์สบน KuCoin

 

1. เข้าสู่บัญชี KuCoin ของคุณ: สร้างบัญชีหรือเข้าสู่บัญชี KuCoin ที่มีอยู่ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเงินทุนสำหรับการเทรดโดยการโอน USDT หรือคริปโตไปยังบัญชี Futures ของคุณ

2. เข้าถึงตลาดฟิวเจอร์ส: ไปที่แท็บ Futures บนหน้าแรกของ KuCoin เลือกระหว่างสัญญารายไตรมาส (หมดอายุหลังจากสามเดือน) หรือสัญญา Perpetual (ไม่มีวันหมดอายุ)

3. เลือกคู่การเทรดของคุณ: เลือกคู่การเทรดฟิวเจอร์ส เช่น BTC/USDT Perp หรือ ETH/USDT Perp

4. วางคำสั่งซื้อ: ตั้งระดับเลเวอเรจที่ต้องการ สูงสุดถึง 100 เท่าหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับคู่การเทรด เลือกโหมดมาร์จิ้น ใส่ขนาดการเทรด และเลือก Long (ซื้อ) หากคุณคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น หรือ Short (ขาย) หากคุณคาดว่าราคาจะลดลง

5. ติดตามและจัดการตำแหน่ง: ใช้คำสั่งหยุดขาดทุนหรือเอากำไรเพื่อจัดการความเสี่ยงและติดตามตำแหน่งของคุณ เรามีเครื่องมือการเทรดขั้นสูงเพื่อช่วยให้คุณเทรดอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น สำหรับสัญญา Perpetual ให้ติดตามอัตราการจัดหาเงินทุนที่ใช้เป็นระยะเพื่อลดความเสี่ยงและคงราคาสัญญาให้สอดคล้องกับราคาสปอต

6. ปิดตำแหน่งของคุณ: คุณสามารถออกจากการเทรดได้ตลอดเวลา สำหรับสัญญารายไตรมาส การเทรดจะถูกชำระอัตโนมัติในวันหมดอายุ ในขณะที่ตำแหน่ง Perpetual สามารถเปิดได้ไม่มีกำหนดหากมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาร์จิ้น

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการเทรดฟิวเจอร์สของ KuCoin ในศูนย์สนับสนุน

 

วิธีการเทรดออปชั่นบน KuCoin

 

กระบวนการที่มีประสิทธิภาพนี้ทำให้การซื้อขายออปชันคริปโตแบบยุโรปบน KuCoin เป็นไปอย่างสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย พร้อมด้วยสภาพแวดล้อมที่ควบคุมความเสี่ยง การชำระเงินด้วย USDT และเครื่องมือวิเคราะห์กำไรที่โปร่งใส

 

1. เปิดใช้งานบัญชีออปชันของคุณ: เข้าถึงการซื้อขายออปชันจากแอป KuCoin ทำแบบทดสอบออปชัน ยอมรับข้อตกลงผู้ใช้ และโอน USDT ไปยังบัญชีออปชันของคุณ

2. เลือกและวางคำสั่ง: เลือกตัวเลือกการซื้อหรือขายตามการคาดการณ์ตลาดของคุณ เลือกวันที่หมดอายุ ป้อนจำนวน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี USDT เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าเบี้ยประกัน

3. ติดตามและปิดตำแหน่ง: ติดตามการซื้อขายที่กำลังดำเนินการบนหน้าแรกของออปชัน และปิดล่วงหน้าหากจำเป็น ออปชันจะชำระอัตโนมัติในเวลา 07:00 น. (UTC) ในวันที่หมดอายุ โดยราคาสุดท้ายจะถูกกำหนดโดยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา

ดูคำแนะนำของเราเกี่ยวกับ การซื้อขายออปชัน KuCoin เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

 

ฟิวเจอร์สและออปชันคริปโตให้เครื่องมือที่ทรงพลังแก่ผู้ค้าในการเก็งกำไร ป้องกันความเสี่ยง และสำรวจโอกาสเก็งกำไร เครื่องมือแต่ละประเภทมีข้อดีของตัวเอง: ฟิวเจอร์สเสนอโอกาสการใช้เลเวอเรจสูงและการเปิดเผยโดยตรง ในขณะที่ออปชันให้ความยืดหยุ่นและความเสี่ยงจำกัด การเลือกของคุณควรสอดคล้องกับความอดทนต่อความเสี่ยง ความพร้อมของทุน และยุทธวิธีการซื้อขายของคุณ ไม่ว่าคุณจะชอบเครื่องมือประเภทใด การเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญทั้งสองต้องอาศัยการฝึกฝน การค้นคว้า และการจัดการความเสี่ยงอย่างมีวินัย

 

1. ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง crypto futures และ options คืออะไร?

ความแตกต่างหลักอยู่ที่ภาระผูกพันในการดำเนินการซื้อขาย สัญญาฟิวเจอร์สกำหนดให้คุณต้องซื้อหรือขายในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเมื่อสัญญาหมดอายุไม่ว่าตลาดจะเป็นอย่างไร ในทางตรงกันข้าม options ให้สิทธิ์แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันในการดำเนินการซื้อขาย หมายความว่าคุณสามารถถอนตัวได้หากไม่เอื้ออำนวย โดยจำกัดการสูญเสียให้เฉพาะค่าพรีเมียมที่ชำระ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์ในศูนย์สนับสนุนของ KuCoin สำหรับ การซื้อขายฟิวเจอร์ส และ การซื้อขาย options. 

 

2. ระดับความเสี่ยงของการซื้อขายฟิวเจอร์สกับ options แตกต่างกันอย่างไร?

ฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากเทรดเดอร์มีข้อผูกพันในการชำระสัญญาเมื่อหมดอายุซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับพวกเขา ในทางตรงกันข้าม options มีความเสี่ยงน้อยกว่าเพราะการสูญเสียสูงสุดถูกจำกัดไว้ที่ค่าพรีเมียมที่จ่ายล่วงหน้า ทำให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยกว่าสำหรับผู้เริ่มต้นและเทรดเดอร์ที่ไม่ต้องการความเสี่ยงมาก

 

3. ฟิวเจอร์สและ options แตกต่างกันอย่างไรในแง่ของเลเวอเรจ?

ฟิวเจอร์สให้เลเวอเรจโดยตรงที่สูงกว่า โดยแพลตฟอร์มอย่าง KuCoin ให้เลเวอเรจสูงสุดถึง 125 เท่า ซึ่งสามารถขยายทั้งกำไรและขาดทุน options ให้เลเวอเรจทางอ้อมผ่านค่าพรีเมียม ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมตำแหน่งใหญ่ด้วยการลงทุนค่อนข้างน้อยแต่ไม่มีความเสี่ยงในการถูกบังคับชำระบัญชีเหมือนกับฟิวเจอร์ส

 

4. บทบาทของค่าพรีเมียมในการซื้อขาย options คืออะไร?

พรีเมี่ยมในการซื้อขายออปชั่นคือค่าธรรมเนียมล่วงหน้าที่จ่ายเพื่อซื้อออปชั่น ซึ่งแสดงถึงจำนวนเงินสูงสุดที่ผู้ซื้อขายสามารถสูญเสียได้หากไม่ใช้สิทธิ์ออปชั่น พรีเมี่ยมล่วงหน้าเหล่านี้มอบความยืดหยุ่นในกลยุทธ์ เนื่องจากผู้ซื้อขายสามารถยกเลิกตำแหน่งที่ไม่พึงประสงค์ได้โดยไม่ต้องมีข้อกำหนดมาร์จิ้นเพิ่มเติม

 

5. มีโอกาสการเก็งกำไรในทั้งการซื้อขายล่วงหน้าและออปชั่นหรือไม่?

ใช่ ทั้งการซื้อขายล่วงหน้าและออปชั่นมี กลยุทธ์เก็งกำไร ในออปชั่น ผู้ซื้อขายใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของความผันผวนและการสเปรดตามปฏิทินโดยการซื้อและขายออปชั่นที่มีวันหมดอายุที่แตกต่างกัน ในการซื้อขายล่วงหน้า ผู้ซื้อขายสามารถได้รับประโยชน์จากความแตกต่างของราคาในระหว่างตลาดหรือระหว่างสัญญาแบบไม่มีกำหนดและรายไตรมาส

 

6. สิ่งใดเหมาะสมกว่าสำหรับผู้เริ่มต้น: การซื้อขายล่วงหน้าหรือออปชั่น?

ออปชั่นทั่วไปจะเหมาะสมกว่าสำหรับผู้เริ่มต้นเนื่องจากโครงสร้างความเสี่ยงที่จำกัด จำนวนการสูญเสียสูงสุดจะถูกจำกัดอยู่ที่พรีเมี่ยมที่จ่ายไป ซึ่งแตกต่างจากการซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้ซื้อขายต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นและความเป็นไปได้ที่จะถูกบังคับให้ปิดสถานะเนื่องจากการใช้เลเวอเรจและข้อกำหนดมาร์จิ้น ผู้เริ่มต้นยังได้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นในการยกเลิกการเทรดที่ไม่พึงประสงค์

 

7. ค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อขายล่วงหน้าและออปชั่นบน KuCoin คืออะไร?

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายล่วงหน้าของ KuCoin มักจะรวมถึงค่าธรรมเนียมผู้สร้างและผู้รับโดยมีอัตราเริ่มต้นที่ 0.02% และ 0.06% ตามลำดับ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายออปชั่นรวมถึงค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (0.03%) และค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์ (0.02%) และไม่มีค่าธรรมเนียมมาร์จิ้นเพิ่มเติมเนื่องจากการซื้อขายออปชั่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรียกมาร์จิ้น

 

• วิธีการซื้อขายออปชั่นบน KuCoin: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น

• วิธีการทำเงินผ่านการเก็งกำไร P2P ของคริปโต

• การเก็งกำไรคริปโต: คู่มือสมบูรณ์ในการทำกำไรที่มีความเสี่ยงต่ำ

• วิธีการซื้อขายครั้งแรกในตลาดสปอตของ KuCoin

• KuCoin Futures Grid Bot: การซื้อขายอัตโนมัติสำหรับฟิวเจอร์สคริปโต

• คู่มือการซื้อขายออปชั่น

• คู่มือการซื้อขายฟิวเจอร์ส